营业每旬报告（截至9月30日）
概述
日本银行的报告显示，2026年9月末总资产余额为625.0万亿日元，较上年9月末的695.2万亿日元减少70.2万亿日元，同比下降10.1%。资产方面的国债和贷款、负债方面的活期存款均同比减少，卖现先账户增加。报告列出各主要项目变动的原因，并刊载资产、负债及净资产余额、有关账户范围的注释，以及国债、贷款支持基金和贷款的明细。
要点
- 2026年9月末总资产为625.0万亿日元，同比减少70.2万亿日元。
- 活期存款同比减少85.5万亿日元，卖现先账户增加16.8万亿日元。
- 报告列出国债、贷款和活期存款减少的原因，包括减少长期国债购买以及贷款支持基金提供的贷款减少等。
概述
报告以千日元为单位列出资产、负债及净资产余额，两侧合计为625,025,331,750千日元。数据截至9月末；截至3月31日和9月30日的数字与结算处理后公布的财务报表等数字存在部分差异。
总资产余额较上年9月末的695.2万亿日元减少70.2万亿日元，同比为下降10.1%。
影响
国债同比减少52.7万亿日元，报告将其归因于减少长期国债购买。贷款减少15.4万亿日元，原因包括贷款支持基金提供的贷款减少等。
活期存款同比减少85.5万亿日元，报告列出的原因包括减少长期国债购买以及贷款支持基金提供的贷款减少等。卖现先账户增加16.8万亿日元，报告解释称这是由于对政府的国债卖现先余额增加。
详情
资产方面，计入国债504,007,989,212千日元、贷款68,415,800,000千日元、外汇12,014,622,450千日元、信托财产指数联动型上市投资信托36,955,759,982千日元等。负债及净资产方面，计入发行银行券114,247,429,201千日元、活期存款416,595,336,544千日元、其他存款45,263,350,204千日元、卖现先账户27,664,220,917千日元等。
国债明细为长期国债504,007,989,212千日元、国库短期证券0千日元。贷款支持基金中，“支持贷款增长的资金供给”为35,664,500,000千日元，合计也为相同金额。贷款中，由共同担保资金供给、受灾地区金融机构支持及气候变化应对支持等操作提供的贷款为32,751,300,000千日元。
注释将现金定义为支付用货币，并规定公司债包括房地产投资法人债。两种金钱信托指通过信托银行买入的指数联动型上市投资信托受益权等，以及房地产投资法人投资份额等。外汇项目计入存放于外国中央银行、国际清算银行等机构的存款，外国政府等发行的国债、外币投资信托、外币贷款等。代理店账户包括存放于代理店的支付资金等，其他存款为外国中央银行等的存款。负债及净资产中的杂项账户计入其他负债和当期损益金；从4月起至处理上一年度盈余前，也包括上一年度损益金。